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阅读次数: 日期:2016年5月25日 09:37

  昨日,海内商品市场未能挣脱低迷姿势,乌色系仍然全线飘绿,化工品略作调解,但农产品的失守却狠狠天袭击了多头感情。剖析人士指出,前段时间单粕反弹过猛,供需里的转变没法对行情构成持续性利多鞭策,致使单粕正在创出近期高点后大跌。然则,短时间一连大幅下跌尚不会形成惊恐感情,而是会吸引多头低位补仓,究竟结果播种面积、生长期天色等题材仍旧给了多头大量“故事”。

  单粕不测跌停 多头痛失最初阵地

  5月24日,菜粕1609合约夜盘跌穿前低后跳水,早盘窄幅震动后再度走低并封住跌停价,收报2259元/吨,下跌119元/吨或5%。豆粕盘中也一度触及跌停价,终究收报2727元/吨,下跌135元/吨或4.72%。现货一样难以独善其身,倍特期货供应的数据显现,豆粕现货中,大连报价下跌50元/吨至3010元/吨,河北秦皇岛下跌50元/吨至2950元/吨;菜粕现货中,南宁报价下跌60元至2320元/吨。

  资金也最先喜爱农产品。文华财经统计数据显现,昨日豆粕吸引了大量资金存眷,高达3.6亿资金净流入,排名居首,豆粕泛起大规模的空头集结。持仓数据也显现,豆粕1609合约持仓量大增18.9万手至254.8万脚,多空博弈较为猛烈。

  让市场人士惊讶的是行情的戏剧性迁移转变:4月中旬以来,两粕掉臂以乌色系为首的商品市场大幅震动,一起上行。从4月11日至5月18日,豆粕1609合约正在27个生意业务日内上涨了22.66%;同期菜粕1609合约也有凌驾20%的涨幅。外洋市场,对冲基金对农产品多头的押注更是升至远两年来高位。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显现,停止上周二,代表对冲基金等投契资金的Managed money删持13种美国主要农产品的期货期权净多头至远68万张合约,是2014年6月以来最高水平。

  关于两粕的风云突变,长江期货剖析师韦蕾剖析,起首,美联储最新行动再度偏偏鹰派,那致使了商品普跌。美国4月衡宇贩卖增幅大于预期,注解美国经济二季度无望重拾增进动能,且美国圣路易斯联储主席布拉德正在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)上的发言也强化了美联储加息的来由。其次,美国农业部(USDA)5月报告利多根基消化,当前美豆播种天色幻想,美新作播种面积预期增添和南美天色利于收割上市,使得美豆短时间面对高位调解。当前美盘买粕抛油套利解锁,海内大豆到港量集中,压榨量保持高位,而下流买家粕类质料采购郑重,以致单粕跟盘大幅回调。

  “前段时间单粕反弹过猛,供需里的转变没法对行情构成持续性利多鞭策,致使单粕正在创出近期高点后大跌。”银河期货首席农产品剖析师梁勇以为,饲料需求固然转好,但其实不是敏捷增添;近期南边连续降雨,致使水产及生猪养殖遭到肯定影响,加上入口大豆到港量络续增添,供需两方面的不利因素致使价钱泛起断崖式回调。

  卓创资讯豆粕剖析师于洋借指出,事实上,5月22日全天走势曾经对大跌有所预警。当天,两粕高开低走,价钱均被压抑正在日内均匀本钱线以下,疲弱态势尽显。一连两根大阴线,对价钱形状损坏较大。现在,KDJ线曾经构成死叉,各项目标线粘合向下。而60分钟线上,短时间均线向下穿过临时均线更加显着。之前相对强势的走势或将趋弱,市场近期回调不可避免。

  乌色系深陷泥潭 化工品易独善其身

  便正在农产品合戟之际,其他种类也未改空头气氛。昨日,乌色系跌势不减,焦炭和焦煤成为空首级头目军者,昨日焦炭1609合约下跌5.58%,焦煤1609合约则下跌4.76%。化工品也广泛飘绿,沥青1609合约下跌2.55%,橡胶1609合约下跌1.62%,PVC1609合约下跌1.45%,PP1609合约下跌1.14%。

  资金流向上,固然一样泛起大幅下跌,但乌色系等板块却取豆粕差别,昨日文华煤炭板块泛起2.3亿元的资金流出,多空或最先转移疆场。

  “从近期商品市场轮动下跌来看,最少一季度致使商品上涨的逻辑曾经泛起显着逆转。”宝城期货金融研究所所长助理程小勇示意,起首,海内货币政策宽松结果边沿递加,以至因为通胀上升和资产过分杠杆而能够存收紧的能够;其次,美国经济目标自弱势中回暖,美联储加息预期升温,市场追求兜售风险资产变现志愿很强;再次,后市将增强供应侧革新,继承推动经济转型,因而短时间需求端会快于供应端膨胀;第四,季节性消耗旺季降临,厄尔尼诺炒作和通胀炒作预期降温,局部农产品也因而泛起回撤。

  乌色系方面,天风证券固支总部资深剖析师张静静示意,近期乌色系走强,一是需求边沿改进预期发作量变,市场此前关于悲观感情的透支需求周全回吐;二是只管客岁玄色产业链产能过剩状况得以减缓,但跟着价钱反弹,钢厂复产,产能从新过剩。现在铁矿石仍旧严峻过剩,供应侧革新起首对供应过剩种类构成打击,跟着铁矿石价格回落,钢厂利润上升,螺纹钢又酿成做空标的。而钢材价格回落又将打击焦煤、焦炭等其他原材料价格。因而,需求端边沿增速回落和供应侧革新对全部乌色系构成打击。

  值得注重是,远段工夫,橡胶接连下挫,仅用两周工夫便险些回吐了前半年所有的涨幅,现在价钱再次靠近前期汗青低点。正在中州期货看来,“橡胶以一种毅然的姿势回归弱势,持有的空单正在行情已泛起反弹旌旗灯号前可继承持有,空仓者莫追,可待反弹后再入场。”

  调调更康健 农产品仍然“有戏”

  长久的下跌,能够借不足以改动多头正在农产品市场的主导职位。

  “我看好下半年行情,现在调解一下更康健。”韦蕾示意,前期农产品市场核心将转向北半球的播种状况和当下对南美大豆产量的再次评价。远三年来,豆类市场临时处于供需宽松状况,任何影响产量和出口的身分泛起皆很容易引发价钱颠簸。现在巴西政局不稳、厄尔尼诺天色转换为拉尼娜天色等题材炒作将贯串于全部豆类行情中,一旦美豆播种生长期天色泛起一点题目,将再次促发美豆类走强。另外,海内生猪养殖需求下半年回暖为大概率事宜,支持海内豆粕价钱抬升,6月至8月能够泛起逢回调买入的机遇。

  短时间来看,于洋也指出,一连大幅下跌尚不会形成惊恐感情,而是会吸引多头低位补仓,以是正在这类市场环境下,发起投资者不宜过分看空。估计豆粕短时间回调最低点位正在2700点四周,操纵上应沉仓为主,郑重为好,静待市场给出入场旌旗灯号。若是市场跌破2700点,那下一个支持位估计正在2450点四周。

  中期来看,梁勇也以为,美盘处于区间颠簸中,前期有播种面积、生长期天色等题材炒作,美盘正在美豆定产前,将保持抗跌格式。因而,内盘双粕近两日的大跌是对前期反弹过快的批改,其实不能完整明白为新的下跌行情最先。备受存眷的拉尼娜天色若是准期泛起正在8月份,那么前期借将面对一波反弹行情。以是,关于近两日的单粕调解,需求镇定、郑重天看待。

  除两粕,白糖也是一向被多头寄与厚望的种类。卓创资讯白糖剖析师孙悦指出,当前白糖走势尚且偏偏强,一方面是受商品市场整体走势影响,宏观情况欠安,白糖缺少走高的大配景支持;另一方面则是白糖本身基本面显示欠安,销区陈糖、私运糖货源仍存,供给压力较大,并且南边区域多阴雨天色,下流含糖食物的需求欠安,产销两区走货量同比下滑,短时间供强需弱的抵牾较为凸起,糖价承压回落。

  “瞻望后市,外盘17美分的高位还没有站稳,现在看来对海内白糖市场的提振力度有限,短时间海内消息面偏偏浓,消耗又无实质性希望,糖价上涨动能缺乏,但同时下方遭到减产支持,估计糖价保持区间震动,可存眷近期糖源消化的进度。”孙悦道。

  关于后市的投资战略,程小勇发起,商品市场走势照旧会显现分化格式,一是正在供应侧革新大配景下,铝等种类能够相对抗跌;二是和通胀题材相干的贵金属、原油和局部农产品能够也具有资产设置代价;三是和地产类相干的建材产物能够再度低迷,地产下贩卖和下完工的格式易连续,因而发起择强抛弱的对冲操纵。

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